Trésorier

Job

Trésorier

Type de contrat :cdi
Zone: Dakar
Recruteur: NEA SENEGAL
Type d'organisation:Entreprise
Secteur:

Description opportunité :

Mission

Dans un contexte de croissance continue de nos activités, sous la responsabilité directe du Directeur administratif et financier, vos principales missions seront les suivantes :

Financements

Gestion et renouvellement des instruments de dette existants et mise en place de nouveaux instruments
Suivi régulier des covenants et indicateurs des financements existants
Suivi des garanties bancaires : émissions/renouvellements • Optimisation et contrôle de la correcte application des conditions bancaires
Suivi des encours de financements
Mise en place et suivi des garanties bancaires reçues et émises, le cas échéant

Gestion de trésorerie

Gestion des comptes bancaires (ouvertures/clôtures, KYC)
Gestion quotidienne de la trésorerie
Gestion du suivi du daily cash
Clôtures mensuelles
Etablissement des calendriers de paiement, et monitoring des campagnes de règlements
Etablissement du reporting hebdomadaire et des KPIs associés
Gestion des prévisions de trésorerie sur 3 mois et analyse des écarts
Animation de la relation avec les établissements bancaires : offre de produits, tarification, placements

Profil recherché :

BAC +5 en Banque Assurance, ou en Comptabilité-Contrôle-Audit.
Expérience indispensable d’au moins 5 ans en en gestion de trésorerie.
Une connaissance du secteur des énergies serait un plus.
Maitrise des outils bureautiques et particulièrement EXCEL, appétence pour les outils de gestion de trésorerie
Un sens aigu de la confidentialité et une grande capacité d’adaptation.

Un sens aigu de la confidentialité et une grande capacité d’adaptation sont requis pour ce poste.