Responsable Trésorerie

Job

Responsable Trésorerie

Type de contrat :cdd
Zone: Dakar
Recruteur: Aldelia
Type d'organisation:Entreprise
Secteur: Hydrocarbures

Description opportunité :

La fonction Trésorerie est rattachée à la Direction Financière et Comptable et constitue un levier essentiel de pilotage financier pour la société. Dans le contexte d’une entreprise de construction de gazoducs et de transport de gaz, caractérisée par des projets d’infrastructures lourds, des flux financiers significatifs, des contrats long terme et des exigences élevées en matière de gouvernance financière, la trésorerie joue un rôle stratégique.

Le poste de Responsable Trésorerie est nouvellement créé afin de renforcer la sécurisation des flux financiers, d’optimiser la gestion de la liquidité et de soutenir la montée en puissance des activités de la société.

Les principaux enjeux de la fonction sont :

Sécurisation des flux de trésorerie liés aux projets de construction et d'exploitation des infrastructures gazières
Anticipation et couverture des besoins de financement à court, moyen et long terme
Optimisation de la liquidité et des conditions bancaires
Maîtrise des risques financiers (liquidité, change, taux d'intérêt)
Renforcement du contrôle interne et de la traçabilité des opérations financières
Contribution à la crédibilité financière de la société vis-à-vis des partenaires,
banques, bailleurs et autorités de tutelle
Cette fonction constitue un poste clé pour la sécurisation, la performance et la pérennité financière de nos activités.

RESPONSABILITES

Le/La Responsable Trésorerie assure la gestion opérationnelle et stratégique de la trésorerie de l'entreprise. Il/Elle garantit la disponibilité permanente des ressources financières nécessaires aux opérations, sécurise les flux de paiements et d'encaissements, pilote les relations bancaires et contribue à la maîtrise des risques financiers, dans le respect des procédures internes et des exigences réglementaires en vigueur. Sous la supervision du Directeur Financier et Comptable, le/la Responsable Trésorerie est chargé(e) notamment de :

Paiements et décaissements

Préparer les paiements (fournisseurs, prestataires, projets, salaires, charges sociales et fiscales, dettes financières) conformément aux procédures internes, aux délais réglementaires et aux échéanciers validés
Soumettre les paiements aux niveaux d’autorisation requis et assurer leur bonne exécution
Suivre l’effectivité des ordres de paiements au niveau des banques et répondre à toutes les demandes complémentaires pour leur exécution dans les délais
Veiller à la traçabilité, à la sécurisation et à la conformité des opérations de paiement
Respecter les délais et priorités de paiement afin de préserver les relations avec les partenaires et fournisseurs

Encaissements et recouvrement

Assurer le suivi des encaissements clients et des recettes liées aux contrats et projets
Vérifier la conformité des encaissements avec les dispositions contractuelles (échéances, montants, devises)
Identifier les impayés, retards de paiement ou écarts, et alerter les services concernés
Contribuer au processus de recouvrement en coordination avec la comptabilité, les directions en charge de l’exploitation et juridique
Mettre à jour les tableaux de suivi des créances clients
Maintenir un taux d’impayés faible et contribuer à la réduction des délais de paiement

Gestion et pilotage de la trésorerie

Élaborer, actualiser et analyser les plans de trésorerie à court, moyen et long terme
Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et des comptes bancaires
Piloter l’ensemble des flux de décaissements et d’encaissements liés aux activités et projets
Anticiper les besoins de liquidité et proposer des solutions de financement ou d’optimisation adaptées
Contribuer à la gestion des risques financiers (liquidité)

Relations bancaires

Gérer les relations avec les banques
Négocier les conditions bancaires (frais, commissions, lignes de crédit, garanties)
Proposer des solutions en cas de tensions de trésorerie
Suivre les financements, emprunts et instruments de trésorerie
Gérer les engagements financiers (cautions, garanties, lettres de crédit)
Connaître les procédures bancaires UEMOA

Contrôle interne et sécurisation des opérations

Veiller au respect des procédures de contrôle interne liées à la trésorerie
Sécuriser les opérations sensibles (paiements fournisseurs, salaires, dettes
financières)
Participer à la prévention et à la gestion des risques de fraude et d’erreur
Contribuer à la mise à jour et à l'amélioration des procédures de trésorerie

Reporting et coordination

Produire des reportings réguliers de trésorerie à l’attention du DFC
Contribuer à l’élaboration des états financiers et des prévisions budgétaires
Travailler en étroite collaboration avec la comptabilité, les projets, les achats et les autres directions
Participer aux audits internes et externes concernant la trésorerie

Missions transverses

Contribuer à la structuration et à la montée en puissance de la fonction trésorerie (poste nouvellement créé)
Participer au choix et au paramétrage des outils de gestion de trésorerie (ERP ou logiciel dédié)
Contribuer à l'amélioration continue des outils et processus financiers
Réaliser toute autre tâche confiée par la hiérarchie en lien avec la fonction

Profil recherché :

Formation

Être titulaire d’un diplôme BAC+4/5 en finance, gestion, comptabilité, audit, banque ou tout autre diplôme équivalent.

Expérience requise

Justifier d’au moins 5 à 7 ans d’expérience professionnelle en trésorerie, finance ou gestion financière ;
Une expérience dans une entreprise énergie, pétrole/gaz, infrastructure ou sur des projets d’investissements lourds constitue un fort atout
Une expérience dans un environnement multi-devises (USD, EUR, XOF) est appréciée

Compétences techniques

Solides connaissances en gestion de trésorerie et finance d’entreprise
Bonne maîtrise du SYSCOHADA et de la comptabilité générale
Compréhension des mécanismes de financement de projets et des engagements bancaires
Connaissance des outils de reporting et de suivi de trésorerie
Connaissance des procédures bancaires

Compétences relationnelles et aptitudes