La Senelec recrute 03 Assistants Comptables et Financiers pour la Direction des Finances et de la Comptabilité
Missions générale
Assurer le suivi, le reporting liés aux paiements et la gestion comptable des opérations diverses de la caisse principale et la justification mensuelle des analyses de comptes de trésorerie.
Activités principales
- Réceptionner les ordres de virement signés et changer leurs statuts dans Oracle
- Assurer le chargement ou l’intégration des ordres de virement signés dans Sage XRT Treasury
- Effectuer des corrections des codes natures au niveau du logiciel Sage XRT Treasury
- Préparer le fichier de chargement des ordres de virement à transmettre à la banque
- Préparer les autorisations de change pour les paiements en devises
- Veiller à la transmission dans les délais des ordres de virement et procéder à la vérification au retour
- Suivre les opérations bancaires
- Transmettre au Service règlement les justificatifs des opérations bancaires dénouées
- Intégrer les mouvements comptables dans FRP
- Assurer l’analyse des saisies de la caisse principale
- Saisir des règlements hors chaine
- Établir les pièces de règlements hors chaine et impenses
- Établir mensuellement les états de rapprochements bancaires des comptes du siège